升级必读 – 如何作帐才能符合SAFT-PT审计标准?

葡萄牙的作帐要求比欧盟其它国家都要复杂一些,因为需要提交电子发票文档,这对于电脑知识有限的的业主们是一个比较麻烦的工作,因为,经常会因为某些原因,造成电子文档出现状况,无法提交上去。下面说明升级过程本公司的用户必须要注意的一些地方,这些地方需要添充必要的参数,如果不填充或者填充不正确,就无法通过saft-pt的 验证。

1.    发票编号

导出的发票编号序列不再只是一串单一的编号,它由几部分组成: 内部文档编号”+“ ”+“文档序列标识”+“/”+“发票编号

内部文档编号”-可以理解为企业内部的标识,不可为空,例如,如果同一个公司有几家商店,你可以把第一家商店标识为“1”,第二家商店标识为“2”,以此类推。

文档序列标识– 可以理解为店内算账的电脑的标识,不可以为空,例如,如果同一个商店有几台电脑同时算账,并且它们并没有联网,或即便联网,发票编号也是独立的,这时,你可以把第一台电脑标识为“01”,第二台电脑标识为“02”,以此类推。而发票编号必须是一个数字串,不可以有非数字前缀(这一点是必须的)。这样,当税务人员把作帐数据导出后,他们可以很容易的这些账目是哪一个公司,那一个分店以及那一台电脑打印出来的。

设置方法:

腾龙餐饮管理系统 TalentoRos V2.21

进入后台-〉系统设置-〉餐馆信息-〉最下面两个编辑框, 填入适当的值即可。

腾龙销售管理系统  TalentoPos V3.23

系统功能-〉参数设置-〉基本资料 —〉最下面两个编辑框, 填入适当的值即可。

2.    税率表

这个税率表要求正确填写,不合乎标准,验证就通不过。需要注意的几点是:

国家或区域(País ou região do imposto– 只能是以下三者之一:PT (葡萄牙本地) ;PT-AC(Região Autónoma dos Açores);PT-MA(Região Autónoma da Madeira)

税编号(Código do imposto– 只能是以下四种之一:

«RED» — taxa reduzida(目前6%)

«INT» — taxa intermédia(目前13%)

«NOR» — taxa normal (目前23%)

«ISE» — isenta(目前0%)

«OUT» — outros (无)

在一个税表中,不允许有相同税值而不同税类型的情况,有的客户因为是小型个体经营者,把几个税率都填为0值,这是不正确的。

设置方法:

腾龙餐饮管理系统 TalentoRos V2.23,

(SysAdmin.exe)后台-〉系统设置-〉系统参数-〉IVA,填入适当的值即可。

腾龙销售管理系统 TalentoPos V3.23

(RC3000.exe)后台-〉系统功能-〉参数设置-〉基本资料-〉税率-〉新增或修改,填入适当的值即可。

一般情况下我们已经为你设定好了默认值,无须再动。我们为了方便升级数据库,填充一些合法的默认税值,我们加入了一些升级代码段,升级程序后,可将“升级数据库”功能运行一次即可。

3.    公司税号

新版SAFT-PT对填写内容的限制明显增多,如果填写不正确,就通不过验证,有时候,客户在设置参数时过于随意,这极有可能导致导出的Saft-Pt文件不能通过检测。例如,填写NIF,应该写成如 59999999的九位数字,但如果为了美观,写成 599 999 999或PT59999999,SAFT-PT就认为是错误的。如果你不知道客户的税号,随便填写成123456789,SAFT-PT也认为是错误的。

设置方法:

腾龙餐饮管理系统TalentoRos V2.23

(SysAdmin.exe)后台-〉系统功能-〉系统设置-〉系统参数-〉在税号处填入适当的值即可。

腾龙批发销售管理系统V3.23

(RC3000.exe)后台-〉系统功能-〉参数设置-〉基本资料-〉在税号处填入适当的值即可。

4.    公司注册号

是你公司注册的编号,是由字母和数字组成的一个字符串,中间不要有空格。如果你不确定这个注册号,可以在此添入NIF号码,中间也不要有空格。这个地方要小心不能填错。

设置方法:

腾龙餐饮管理系统TalentoRos V2.23

(SysAdmin.exe)后台-〉系统设置-〉系统参数-〉在税号处填入适当的值即可。

腾龙批发销售管理系统V3.23

(RC3000.exe)后台-〉系统功能-〉参数设置-〉基本资料-〉税号处填入适当的值即可。

5.    公司账号

是你公司用来做帐的银行账号,这里最重要的是添入的帐号字符串必须以数字1-8开头,中间不能有空格。(提示:如果你不填这个表格,也可以通过Saft-pt验证,所以,建议不填。)

6   客户表和供应商表

客户表和供应商表上也有帐号这一项,你可以不填,但如果填写,格式一定要正确,否则,通不过验证。对于我们的“腾龙批发销售管理系统V3.23版”,因为是批发,客户可能来自其它国家,不加税,需要格外注意客户表和供应商表上的国家栏目,为了避免将国家名称添错,请用下拉的国家名,葡文名称,因为我们要转换成ISO 3166 –ALPHA-2 的国家代码才能通过验证,因此不要添错了。例如,西班牙,你可以添Spain或Espanha.

而对于零售版POS和餐馆做帐系统,开发票可不填写客户信息,程序内部都当作“Consumidor final”来处理,如果一定要填,我们默认为葡萄牙本地客户。

一些客户经常犯的错误是把地址,邮编,城市添错位置,如果真是这样,那一定通不过认证,请大家注意这一点。

6   产品分组(Família do produto ou serviço

这个地方不能为空,必须填入相应字符串。

腾龙餐饮管理系统TalentoRos V2.2x

进入后台-〉菜品类别-) 增加或修改 – 葡文名称将作为菜品的分组名称。

腾龙批发销售管理系统V3.2x

系统基本资料-〉商品资料-〉点击左边树状分类表,然后按新增或类别或修改,填入适当的值即可。

      7.产品类别(Indicador de produto ou serviço

有四种选择:

«P» — produtos;

«S» — serviços;

«O» — outros (ex: portes debitados);

«I» — impostos, taxas e encargos parafiscais (excepto

IVA e IS que deverão ser reflectidos na tabela de

impostos — TaxTable).进入后台-〉产品信息-〉产品类别– 必须不能为空,一般填入P,如果是服务,就添入S。

我们的客户,都是出卖产品的。所以应填入P。

腾龙餐饮管理系统TalentoRos V2.2x

进入不用填写,固定为P, 因为卖的都是食品。

腾龙销售系统葡文版V3.2x

TalentoPos)基本资料-〉商品资料-〉点击左边树状分组表,然后按新增或类别或修改,填入适当的值即可。

还有一个重要的问题,许多客户可能不太注意,就是如果卖出了一个产品,开出了发票,而后来又把这个产品从产品表中删掉了,这时,导出的Saft-pt文件就会无法通过验证。因此,我们推荐的做法是,一旦你打出发票包含了某一产品,就不要把它从产品表中删掉。

下面我们总结Saft-Pt规范的部分要求,这里我们仅提及一些最常见的:

A)        商家信息:注意NIF,注册资本,注册号码,请仅填写数字。无论是个人公司还是有限公司,名称都要填税卡上的名称。而商店或餐馆名可以随意填写。

B)        客户信息,供应商信息:注意NIF正确填写,所属国家名称默认为Portugal,如果是外国的客户或供应商,国家名称要正确,可以是葡文名或英文名。当打印发票时,如果要求输入客户信息,这个信息一定要保留。

C)        产品信息:注意税率填写正确,不能为零,一旦产品录入数据库,不要删除,否则,发票上的产品会失去关联。另外,葡文产品名称不可混入中文字。

D)       公司账号:可以不填,如果填写,一定要正确填写账号数字串。

E)         税率:应该将使用过的都填入,即便是税率改了,原有税率最好也保留。

F)         邮政编码必须填写成1000-000的形式,否则,也会报错。

到目前为止,Saft-Pt V 1.03 是最新的版本,但Saft-Pt V 1.01和Saft-Pt V 1.02版仍然可以提交上去,但税务局还没有声明什么时候不再接收旧版本文件,我们建议客户尽快升级到最新版本,以免以后提交文件时造成麻烦。

2014.02.14

腾龙科技发展公司

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